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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,445 | 312,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,445 | 312,922 | ||||
| 折舊費用 | 363,219 | 339,985 | ||||
| 攤銷費用 | 43,981 | 55,577 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,052 | 70 | ||||
| 利息費用 | 99,354 | 83,508 | ||||
| 利息收入 | -10,348 | -11,809 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,438 | -94,089 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -22,907 | -54,929 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -137,929 | -127,050 | ||||
| 其他項目 | 46,243 | 27,424 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,227 | 218,687 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -322,964 | 524,836 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,081 | 11,621 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,864,562 | -2,113,467 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,559 | -33,915 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,077,598 | -1,475,673 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -227,204 | -131,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,237,318 | -3,217,775 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,439 | 26,952 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 874 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 372,857 | -79,166 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -207,747 | -463,596 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,611 | -36,713 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,022 | 2,405 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,056 | -550,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,443,374 | -3,767,893 | ||||
| 調整項目合計 | 2,714,601 | -3,549,206 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,058,046 | -3,236,284 | ||||
| 收取之利息 | 10,968 | 6,544 | ||||
| 支付之利息 | -99,370 | -76,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,466 | -78 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,946,178 | -3,306,393 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,883 | -316,041 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,971 | -10,396 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,468 | 8,723 | ||||
| 取得無形資產 | -21,465 | -17,874 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,861 | 41,535 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -685 | -2,069 | ||||
| 預付設備款增加 | -102,246 | -87,981 | ||||
| 收取之股利 | 30,057 | 22,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,864 | -361,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,670,000 | 10,975,000 | ||||
| 短期借款減少 | -6,002,481 | -10,725,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 11,082,027 | 9,986,017 | ||||
| 應付短期票券減少 | -12,283,140 | -7,042,388 | ||||
| 償還長期借款 | -375,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 36,554 | 17,031 | ||||
| 存入保證金減少 | -28,071 | -30,297 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,331 | -3,442 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,904,442 | 3,176,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,401 | 11,590 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -251,727 | -479,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,433,153 | 2,808,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,181,426 | 2,329,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,181,426 | 2,329,510 | ||||