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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,385 | 17,202 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,385 | 17,202 | ||||
| 折舊費用 | 19,105 | 19,986 | ||||
| 攤銷費用 | 6,108 | 5,254 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,409 | 9,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,124 | 236 | ||||
| 利息費用 | 7,263 | 10,522 | ||||
| 利息收入 | -1,547 | -1,013 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,781 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,208 | -957 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 563 | 72 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,039 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 26,296 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,571 | 3,267 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,217 | 47,953 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,000 | -2,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,475 | 7,493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,495 | -146,825 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,726 | -15,031 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,735 | 2,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,481 | -153,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -994 | 4,032 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,419 | -841 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,677 | 64,939 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55 | -122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,337 | -56,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,660 | -3,780 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,751 | 914 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,073 | 9,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,408 | -144,387 | ||||
| 調整項目合計 | -42,191 | -96,434 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,194 | -79,232 | ||||
| 收取之利息 | 1,547 | 1,013 | ||||
| 支付之利息 | -4,833 | -4,159 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,245 | -20,234 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,663 | -102,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -47,381 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,549 | -4,907 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,918 | 3 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,361 | 9,292 | ||||
| 取得無形資產 | -1,605 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -15,243 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,355 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,358 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,203 | 3,737 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,408 | -1,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 113,788 | ||||
| 短期借款減少 | -79,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,916 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -332,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 559,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -91,336 | -7,607 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -268 | -170 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -13,719 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,880 | 92,292 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,004 | -18,529 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,139 | -30,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 653,580 | 609,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,719 | 578,965 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,719 | 578,965 | ||||