| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,639 | 142,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,639 | 142,913 | ||||
| 折舊費用 | 27,724 | 27,553 | ||||
| 攤銷費用 | 10,999 | 9,318 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48 | 2,432 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,816 | -33,428 | ||||
| 利息費用 | 8,391 | 10,573 | ||||
| 利息收入 | -3,905 | -2,698 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,820 | 2,672 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,286 | -7,698 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -674 | 259 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32,201 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 26,296 | ||||
| 其他項目 | 0 | 4,468 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,100 | 39,747 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,792 | -2,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,995 | 11,137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -103,109 | -27,338 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,806 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,175 | -36,116 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,696 | 4,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,989 | -49,878 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,125 | -10,091 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,751 | 11,170 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137 | 20 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,489 | 19,578 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -792 | -11,582 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,920 | 2,601 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,106 | 10,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,117 | -39,601 | ||||
| 調整項目合計 | 32,217 | 146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,856 | 143,059 | ||||
| 收取之利息 | 3,905 | 2,698 | ||||
| 支付之利息 | -3,811 | -7,460 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,508 | -29,672 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,442 | 108,625 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -57,354 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,381 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,401 | -9,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 378 | 2,434 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,268 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11,020 | ||||
| 取得無形資產 | -1,645 | -5,395 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6,491 | 2,098 | ||||
| 收取之股利 | 1,794 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,005 | -46,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 380,000 | ||||
| 短期借款減少 | -390,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,916 | ||||
| 發行公司債 | 297,500 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -332,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 142,000 | 599,000 | ||||
| 償還長期借款 | -109,417 | -650,336 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,317 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -189 | ||||
| 發放現金股利 | -68,079 | 0 | ||||
| 現金增資 | 217,500 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,222 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,043 | -54,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,163 | 37,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 278,643 | 45,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 730,626 | 653,580 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,269 | 698,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,269 | 698,971 | ||||