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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,554 | 23,538 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,554 | 23,538 | ||||
| 折舊費用 | 8,997 | 8,597 | ||||
| 攤銷費用 | 3,173 | 3,286 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 142 | 2,273 | ||||
| 利息費用 | 2,292 | 3,006 | ||||
| 利息收入 | -3,981 | -194 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,755 | 4,774 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21 | -1,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,173 | 28 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,988 | 0 | ||||
| 其他項目 | -260 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,214 | 20,382 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,638 | -3,919 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,552 | 109,415 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,603 | -14,205 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,311 | -13,517 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,238 | -1,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,968 | 86,016 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,850 | -3,792 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,057 | -22,428 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,921 | 375 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,443 | -56,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,097 | -2,216 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -462 | 665 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,130 | -83,688 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,162 | 2,328 | ||||
| 調整項目合計 | -118,948 | 22,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,394 | 46,248 | ||||
| 收取之利息 | 3,981 | 194 | ||||
| 支付之利息 | -1,167 | -1,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,763 | -12,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,343 | 32,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 15,840 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,044 | -2,478 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,207 | 159 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,228 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,788 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,838 | -762 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,672 | 8,263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,625 | -3,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -540,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 297,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 48,000 | ||||
| 償還長期借款 | -91,250 | -13,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,036 | ||||
| 現金增資 | 0 | 217,500 | ||||
| 員工執行認股權 | 465 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 13,728 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,943 | 7,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,073 | 34,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,848 | 71,601 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,071,484 | 730,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,636 | 802,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,636 | 802,227 | ||||