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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,203 | 64,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,203 | 64,554 | ||||
| 折舊費用 | 11,413 | 8,997 | ||||
| 攤銷費用 | 5,191 | 3,173 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -527 | 260 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | 142 | ||||
| 利息費用 | 6,895 | 2,292 | ||||
| 利息收入 | -532 | -3,981 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -144 | 7,755 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,689 | 21 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,189 | -1,173 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,424 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,988 | ||||
| 其他項目 | 0 | -260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 426 | 19,214 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,018 | -2,638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,114 | 19,552 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -858 | 9,603 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,973 | -4,311 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -889 | -1,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,358 | 20,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,689 | 2,850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,855 | -115,057 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 458 | -2,921 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,408 | -37,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,134 | -6,097 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 95 | -462 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,265 | -159,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,907 | -138,162 | ||||
| 調整項目合計 | -59,481 | -118,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,278 | -54,394 | ||||
| 收取之利息 | 532 | 3,981 | ||||
| 支付之利息 | -645 | -1,167 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,050 | -7,763 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,441 | -59,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,711 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 26,293 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 15,840 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,323 | -4,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,600 | 1,207 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,461 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7,788 | ||||
| 取得無形資產 | -4,953 | -6,838 | ||||
| 其他金融資產增加 | -137,027 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 884 | 1,672 | ||||
| 其他投資活動 | -135,467 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,165 | 15,625 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,000 | 80,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -301 | -91,250 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 622 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 465 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -26,928 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 13,728 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,139 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 184,532 | 2,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,960 | -27,073 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,034 | -67,848 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,479 | 1,071,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,514,445 | 1,003,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,514,445 | 1,003,636 | ||||