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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,900 | 99,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,900 | 99,554 | ||||
| 折舊費用 | 35,903 | 39,506 | ||||
| 攤銷費用 | 12,493 | 11,438 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,007 | 26,127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,200 | -616 | ||||
| 利息費用 | 13,945 | 21,070 | ||||
| 利息收入 | -3,113 | -2,099 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,712 | 2,771 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,387 | -2,410 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | -512 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,039 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 26,296 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 63 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,817 | 96,377 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,077 | 2,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -156,254 | -24,366 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,375 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,896 | -18,224 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,517 | 3,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,931 | -36,006 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -658 | 2,547 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,419 | 578 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,636 | 59,506 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -216 | -345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,832 | -32,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,296 | 10,126 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,500 | 1,520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,379 | 41,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,552 | 5,798 | ||||
| 調整項目合計 | -13,735 | 102,175 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,165 | 201,729 | ||||
| 收取之利息 | 3,113 | 2,099 | ||||
| 支付之利息 | -9,934 | -8,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,122 | -46,308 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,222 | 148,575 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -47,381 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,846 | -23,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,852 | 7,259 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,320 | 1,301 | ||||
| 取得無形資產 | -5,395 | -1,300 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -14,037 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,841 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,774 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,659 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,291 | -15,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 460,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,916 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -332,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 132,000 | 43,400 | ||||
| 償還長期借款 | -200,336 | -35,193 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,780 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -18 | ||||
| 發放現金股利 | -28,630 | -37,531 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,841 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 14,519 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,702 | -47,664 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,817 | -41,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,046 | 44,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 653,580 | 609,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,626 | 653,580 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,626 | 653,580 | ||||