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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,257 | 273,906 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,257 | 273,906 | ||||
| 折舊費用 | 36,615 | 36,899 | ||||
| 攤銷費用 | 13,129 | 14,124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,223 | 16,928 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65 | -26 | ||||
| 利息費用 | 9,754 | 11,105 | ||||
| 利息收入 | -5,139 | -3,981 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,025 | 6,343 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,330 | -2,548 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,518 | -665 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,169 | -43,349 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,988 | 0 | ||||
| 其他項目 | -260 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,253 | 34,830 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,560 | 50,842 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,403 | -13,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 353,356 | -201,935 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,381 | -13,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,204 | -77,951 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,661 | -34,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 377,157 | -291,101 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,206 | -5,954 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -246,241 | 184,216 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23 | 56 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,615 | 93,280 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,034 | 550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,171 | -409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,580 | 271,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,577 | -19,362 | ||||
| 調整項目合計 | 200,830 | 15,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 598,087 | 289,374 | ||||
| 收取之利息 | 5,139 | 3,981 | ||||
| 支付之利息 | -3,878 | -4,689 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,374 | -62,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 511,974 | 226,274 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -57,354 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 50,925 | 20,833 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,666 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -78,236 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,872 | -23,829 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,180 | 2,350 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,396 | -5,765 | ||||
| 取得無形資產 | -9,164 | -1,745 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,595 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,622 | ||||
| 收取之股利 | 1,442 | 3,333 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,382 | -58,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -129,000 | -450,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 5,000 | ||||
| 發行公司債 | 296,000 | 297,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 232,000 | ||||
| 償還長期借款 | -144,678 | -156,250 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -2,263 | ||||
| 發放現金股利 | -145,164 | -68,079 | ||||
| 現金增資 | 249,000 | 217,500 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,158 | 11,222 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -11,624 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 22,784 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,476 | 86,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,073 | 86,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 595,995 | 340,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,071,484 | 730,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,479 | 1,071,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,479 | 1,071,484 | ||||