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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,168 | 309,377 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,168 | 309,377 | ||||
| 折舊費用 | 34,718 | 26,912 | ||||
| 攤銷費用 | 15,414 | 9,822 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 592 | -371 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 134 | -208 | ||||
| 利息費用 | 19,446 | 7,174 | ||||
| 利息收入 | 2,994 | -3,830 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -288 | 12,856 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,812 | -2,121 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,943 | -2,213 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,707 | -18,387 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,988 | ||||
| 其他項目 | 0 | -260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,172 | 31,362 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 296 | 876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,331 | 3,740 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,911 | 209,514 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,587 | 13,100 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,643 | -42,365 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,558 | 2,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,250 | 187,321 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,408 | 5,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,573 | -164,015 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 640 | -2,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -130,037 | -22,368 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,531 | 2,563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,674 | -515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,583 | -181,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,833 | 5,925 | ||||
| 調整項目合計 | -154,661 | 37,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,507 | 346,664 | ||||
| 收取之利息 | -2,994 | 3,830 | ||||
| 支付之利息 | -5,975 | -3,503 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,754 | -25,347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,216 | 321,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -82,568 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 77,040 | 42,461 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,666 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 15,840 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,969 | -15,985 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,495 | 3,286 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23,925 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,187 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,953 | -9,096 | ||||
| 其他金融資產增加 | -92,144 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -25,200 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,097 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 2,243 | 874 | ||||
| 其他投資活動 | -174,194 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,766 | -21,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 477,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -184,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 296,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,005 | -144,329 | ||||
| 其他金融負債減少 | -121 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -206,341 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 249,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 5,158 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -26,928 | -5,706 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 13,728 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,139 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,744 | 289,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128,277 | -9,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -229,515 | 580,387 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,479 | 1,071,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,437,964 | 1,651,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,437,964 | 1,651,871 | ||||