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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,029 | 226,604 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 354,029 | 226,604 | ||||
| 折舊費用 | 40,656 | 43,767 | ||||
| 攤銷費用 | 16,451 | 20,446 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,442 | 1,634 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | 129 | ||||
| 利息費用 | 27,556 | 26,124 | ||||
| 利息收入 | -5,976 | -4,729 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -288 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349 | 201 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,004 | -17,960 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,161 | -16,283 | ||||
| 金融資產減損損失 | 31,892 | 36,092 | ||||
| 其他項目 | -45,122 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,369 | 89,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,248 | 2,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,171 | -194,319 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,546 | 910 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,204 | -63,625 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,957 | -1,823 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,126 | -256,826 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,873 | 3,141 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,047 | 131,383 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -580 | 1,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,572 | -92,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,963 | 3,097 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -512 | -8,106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,657 | 38,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,783 | -218,447 | ||||
| 調整項目合計 | -117,414 | -129,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,615 | 97,290 | ||||
| 收取之利息 | 5,976 | 4,729 | ||||
| 支付之利息 | -14,685 | -5,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,594 | -87,853 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,312 | 8,719 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 296 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -261,017 | -90,533 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 55,342 | 95,991 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,894 | -10,381 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,498 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,572 | -32,236 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,478 | 23,210 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,309 | -7,552 | ||||
| 取得無形資產 | -24,401 | -4,953 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -91,391 | ||||
| 收取之股利 | 3,630 | 3,978 | ||||
| 其他投資活動 | -39,358 | -175,427 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,981 | -288,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 451,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -20,000 | ||||
| 償還公司債 | -65,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,141 | ||||
| 發放現金股利 | -92,637 | -206,341 | ||||
| 員工執行認股權 | 352 | 5,222 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -56,159 | -51,165 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,589 | 1,137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,567 | 178,712 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,947 | -117,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,951 | -218,898 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,581 | 1,667,479 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,532 | 1,448,581 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,532 | 1,448,581 | ||||