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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,153 | 51,434 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,153 | 51,434 | ||||
| 折舊費用 | 9,908 | 10,360 | ||||
| 攤銷費用 | 4,618 | 3,839 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20 | -159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76 | -7 | ||||
| 利息費用 | 5,520 | 7,291 | ||||
| 利息收入 | -2,936 | -1,172 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -864 | -198 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | -14 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -816 | -2,275 | ||||
| 其他項目 | -1,431 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,981 | 17,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,954 | 7,283 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 215,238 | 130,679 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,097 | -581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,460 | 61,105 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,018 | 648 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,731 | 199,134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,938 | -2,594 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -126,882 | -109,413 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -250 | -746 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,391 | -17,938 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,672 | 64 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -444 | -3,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,577 | -133,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,154 | 65,143 | ||||
| 調整項目合計 | 115,135 | 82,808 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,288 | 134,242 | ||||
| 收取之利息 | 2,936 | 1,172 | ||||
| 支付之利息 | -3,773 | -3,060 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,806 | -14,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,645 | 117,834 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,898 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,638 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,136 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,509 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 20,107 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,382 | -5,781 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 854 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,570 | 7,612 | ||||
| 取得無形資產 | -497 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -581 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -104,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,947 | -102,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,000 | 230,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -65,400 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 352 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | -56,159 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,000 | 108,793 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,008 | -114,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,600 | 10,417 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,491,532 | 1,448,581 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,132 | 1,458,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,132 | 1,458,998 | ||||