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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,980 | 310,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,980 | 310,491 | ||||
| 折舊費用 | 222,184 | 28,391 | ||||
| 攤銷費用 | 17,374 | 14,186 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 662 | 3,679 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,761 | 360 | ||||
| 利息費用 | 26,990 | 16,819 | ||||
| 利息收入 | -24,025 | -18,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -505 | -747 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,679 | -296 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -381 | -2,235 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,117 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,431 | ||||
| 收益費損項目合計 | 238,859 | 44,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,604 | 19,489 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 153,831 | -107,529 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,735 | 2,044 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 121,178 | -31,926 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,385 | -6,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,493 | -124,897 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,939 | -6,677 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,847 | 23,976 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,273 | -31 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 578 | -33,362 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,103 | -195 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,322 | -653 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,056 | -16,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,437 | -141,839 | ||||
| 調整項目合計 | 474,296 | -97,206 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,276 | 213,285 | ||||
| 收取之利息 | 24,025 | 18,210 | ||||
| 支付之利息 | -15,980 | -14,100 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,000 | -48,450 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 674,321 | 168,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -164 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,898 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,673 | -64,303 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,294 | 65,068 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,881 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,684 | -16,538 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,436 | 432 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -15,100 | ||||
| 存出保證金減少 | 30,703 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,611 | -5,463 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 53,943 | ||||
| 收取之股利 | 8,574 | 3,485 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -6,265 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,125 | 19,276 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,420 | 230,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -299,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 207,398 | ||||
| 償還長期借款 | -201,072 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -200,368 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -254,752 | -150,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,772 | -12,637 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,497 | -8,386 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 398,927 | 167,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,726,979 | 1,491,532 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,125,906 | 1,658,730 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,125,906 | 1,658,730 | ||||