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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,215 | 141,188 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,215 | 141,188 | ||||
| 折舊費用 | 139,853 | 150,001 | ||||
| 攤銷費用 | 12,213 | 11,691 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,123 | 1,774 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,842 | -1,732 | ||||
| 利息費用 | 20,229 | 17,266 | ||||
| 利息收入 | -13,048 | -13,668 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87 | 591 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 228 | -1,656 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,165 | 190 | ||||
| 收益費損項目合計 | 160,446 | 164,457 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,713 | -2,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -258,153 | 213,692 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,115 | -725 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,603 | 2,383 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,753 | -4,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,705 | 208,713 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 704 | -3,659 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 180,069 | -50,259 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -579 | -816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,134 | -73,431 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,546 | -1,197 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 605 | 597 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,119 | -128,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,586 | 79,948 | ||||
| 調整項目合計 | 1,860 | 244,405 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,075 | 385,593 | ||||
| 收取之利息 | 13,048 | 13,668 | ||||
| 支付之利息 | -20,229 | -10,255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,526 | -51,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,368 | 337,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,601 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,588 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,983 | -34,281 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,846 | 23,308 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,644 | -18,639 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221 | 2,217 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,562 | 19,380 | ||||
| 取得無形資產 | -886 | -7,912 | ||||
| 收取之股利 | 5,908 | 3,880 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -3,704 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,011 | -15,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 39,776 | 20,500 | ||||
| 償還長期借款 | -833 | -605 | ||||
| 租賃本金償還 | -117,665 | -134,670 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -32,763 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,485 | -114,775 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,625 | 13,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,269 | 220,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,962 | 1,726,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,275,231 | 1,947,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,275,231 | 1,947,541 | ||||