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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,613 | 249,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,613 | 249,980 | ||||
| 折舊費用 | 194,373 | 222,184 | ||||
| 攤銷費用 | 18,357 | 17,374 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -577 | 662 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,687 | -1,761 | ||||
| 利息費用 | 29,166 | 26,990 | ||||
| 利息收入 | -15,196 | -24,025 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -192 | -505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 263 | -1,679 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 565 | -381 | ||||
| 收益費損項目合計 | 228,446 | 238,859 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,098 | 14,604 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -387,396 | 153,831 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 464 | -2,735 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -36,764 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,823 | 121,178 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,501 | -10,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -446,118 | 276,493 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,546 | -7,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 222,173 | -39,847 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -323 | -1,273 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,915 | 578 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,070 | 6,103 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 626 | 1,322 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330,915 | -41,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,203 | 235,437 | ||||
| 調整項目合計 | 113,243 | 474,296 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 571,856 | 724,276 | ||||
| 收取之利息 | 15,196 | 24,025 | ||||
| 支付之利息 | -29,166 | -15,980 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,170 | -58,000 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,716 | 674,321 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,832 | -164 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,590 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,983 | -55,673 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,596 | 29,294 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,537 | -30,684 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,691 | 2,436 | ||||
| 存出保證金減少 | -875 | 30,703 | ||||
| 取得無形資產 | -1,677 | -8,611 | ||||
| 收取之股利 | 15,627 | 8,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,600 | -24,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 240,420 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -201,249 | -201,072 | ||||
| 租賃本金償還 | -161,942 | -200,368 | ||||
| 發放現金股利 | -150,535 | -254,752 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -32,763 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,489 | -215,772 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,839 | -35,497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,988 | 398,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,962 | 1,726,979 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,535,950 | 2,125,906 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,535,950 | 2,125,906 | ||||