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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,034 | 361,932 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,034 | 361,932 | ||||
| 折舊費用 | 75,047 | 71,652 | ||||
| 攤銷費用 | 4,549 | 4,511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,876 | -10,711 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,242 | -66,056 | ||||
| 利息費用 | 23,303 | 25,128 | ||||
| 利息收入 | -90,235 | -53,065 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -575 | 1,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -315 | 75 | ||||
| 其他項目 | -108 | -139 | ||||
| 收益費損項目合計 | -23,700 | -26,717 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,538 | 34,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -519,378 | 261,283 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 854 | -739 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,154 | -889,680 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 804 | 3,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -640,412 | -591,533 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -725 | -4,559 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 281,398 | -192,252 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 904 | -483 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,709 | -391,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,514 | 61 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,795 | 8,075 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,485 | -3,669 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,692 | -584,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -374,720 | -1,175,934 | ||||
| 調整項目合計 | -398,420 | -1,202,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,386 | -840,719 | ||||
| 收取之利息 | 81,367 | 21,403 | ||||
| 支付之利息 | -21,487 | -21,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,311 | -227,999 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,817 | -1,069,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,691 | -301,435 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,824 | 20,078 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -476,751 | -258,159 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 268,147 | 342,922 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,586 | -13,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 650 | 1,369 | ||||
| 存出保證金增加 | 6,654 | -9,994 | ||||
| 取得無形資產 | -11,795 | -180 | ||||
| 其他金融資產增加 | -112,770 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 2,716 | 3,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,602 | -215,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 322,273 | 818,557 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -52,844 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,107 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,520 | -57,191 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -709,176 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,501 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 277,361 | -654 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 343,839 | -12,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,781 | -1,297,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,639,642 | 9,569,948 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,809,423 | 8,272,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,809,423 | 8,272,429 | ||||