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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 539,192 | 901,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 539,192 | 901,583 | ||||
| 折舊費用 | 658,551 | 539,899 | ||||
| 攤銷費用 | 488 | 154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,995 | -142,597 | ||||
| 利息費用 | 157,943 | 150,812 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -14,121 | -1,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -96,992 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 694,874 | 546,785 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -92,422 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,192 | 6,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,083 | 15,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,006 | -33,777 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,393 | -1,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,068 | -15,629 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 32 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,638 | -120,884 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,296 | -17,591 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,901 | -39,969 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,004 | -43,087 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -58,448 | -109,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,556 | -1,459 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -233 | 215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,326 | -211,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,688 | -332,467 | ||||
| 調整項目合計 | 626,186 | 214,318 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,165,378 | 1,115,901 | ||||
| 支付之利息 | -165,607 | -151,583 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 999,771 | 964,318 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,996 | -89,890 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,976,331 | -2,014,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 374,476 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 18,672 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 220,137 | 648,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,365,042 | -1,455,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -122,295 | -5,539 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 595,614 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 714,792 | ||||
| 償還長期借款 | -152,463 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -40,542 | -33,669 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 68,567 | ||||
| 其他金融負債減少 | -255,254 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,369 | -5,312 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -575,923 | 1,334,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 763,730 | -134,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,464 | 708,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,158 | 913,880 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,694 | 1,622,440 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,694 | 1,622,440 | ||||