| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 907,347 | 1,240,137 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 907,347 | 1,240,137 | ||||
| 折舊費用 | 1,347,614 | 1,103,645 | ||||
| 攤銷費用 | 726 | 97 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,203 | -94,149 | ||||
| 利息費用 | 315,859 | 308,743 | ||||
| 利息收入 | -35,688 | -17,979 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -17,119 | 8,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -97,600 | -29,451 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,476,589 | 1,279,157 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -69,868 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,454 | -18,644 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,354 | 27,614 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,157 | -63,043 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,802 | 19,451 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,974 | -26,065 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 39 | 473 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,388 | -130,082 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 42,231 | -13,048 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,390 | 7,974 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,988 | 6,543 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -65,113 | 46,127 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,707 | 15,528 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -249 | 103 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -37 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,022 | 63,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,410 | -66,892 | ||||
| 調整項目合計 | 1,410,179 | 1,212,265 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,317,526 | 2,452,402 | ||||
| 收取之利息 | 37,854 | 24,069 | ||||
| 支付之利息 | -320,890 | -301,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,230 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,034,490 | 2,173,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 59,290 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 106,628 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,849,270 | -7,260,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 376,674 | 169,540 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -185,322 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 207,398 | 678,398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,343,892 | -6,353,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -17,682 | -231,252 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 603,165 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,701,759 | 4,234,465 | ||||
| 存入保證金減少 | -45,000 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -75,745 | -68,326 | ||||
| 其他金融負債增加 | 303,995 | 293,785 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,800 | -10,757 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,856,527 | 4,821,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 418,098 | -125,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,777 | 515,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,158 | 913,880 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 811,381 | 1,429,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 811,381 | 1,429,633 | ||||