| 說明 |
1.事實發生日:102/08/14
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據102年5月30日臺證上二字第1021701342號函辦理，公告本公司102年
7月份自結財務併報表中，高流動性資產及短期借款明細如下說明。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)高流動性資產 金額：新台幣仟元
現金及約當現金 499,952
持有至到期日金融資產-(債券-屬上市櫃) 220,086
持有至到期日金融資產-(債券-具有次級市場) 45,702
其他金融資產-流動(備償戶存款) 199,739
其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 37,775
合計 1,003,254
(2)短期借款 金額：新台幣仟元
短期借款 801,373
一年內到期之長期負債 3,968,803
合計 4,770,176
(3)本公司持有至到期日之金融資產-(債券-具有次級市場)，具活絡交易市場且
具一定變現能力，實屬高流動性資產。
(4)其他金融資產-備償戶存款及質押之定存，可作為立即償還短期借款之目的
，亦屬高流動性資產。
(5)一年內到期之長期負債中含有504,388仟元為一年內到期或執行賣回權之公司債。
(6)目前本公司高流動性資產佔流動負債比率為21.03%，已優於指標9所要
求之20%。
(7)高負債比為處於擴充階段航運公司之特性，本公司除高流動性資產外，
尚有每月穩定營業收入，足以支應一年內還款需求。 |
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