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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048,185 | 1,536,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,048,185 | 1,536,817 | ||||
| 折舊費用 | 2,065,047 | 1,731,098 | ||||
| 攤銷費用 | 614 | 300 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,072 | -48,253 | ||||
| 利息費用 | 493,588 | 488,813 | ||||
| 利息收入 | -56,436 | -22,981 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -9,874 | 2,556 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -85,296 | -29,505 | ||||
| 其他項目 | 347 | -30 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,392,918 | 2,121,998 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,028 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,205 | -47,179 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -68,168 | 27,263 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,297 | -82,586 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,624 | 30,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,765 | -94,082 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22 | 450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,259 | -164,524 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,950 | -85,905 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,702 | 25,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 75,834 | 60,208 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -57,812 | 205,669 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 55,607 | 35,447 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -48 | 284 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,333 | 241,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,074 | 76,644 | ||||
| 調整項目合計 | 2,394,992 | 2,198,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,443,177 | 3,735,459 | ||||
| 收取之利息 | 57,364 | 29,379 | ||||
| 支付之利息 | -489,034 | -455,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -494 | -1,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,011,013 | 3,307,676 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 133,913 | 57,004 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 380,749 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,925,355 | -11,254,816 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 537,743 | 166,221 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -154,625 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 205,209 | 653,776 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,822,366 | -10,377,815 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -11,873 | 79,544 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 594,081 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,790,683 | 6,358,737 | ||||
| 存入保證金減少 | -44,355 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -108,081 | -108,325 | ||||
| 其他金融負債增加 | 485,123 | 665,685 | ||||
| 發放現金股利 | -707,661 | -552,819 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,403,836 | 7,036,903 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 415,788 | -162,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,271 | -196,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,158 | 937,485 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 854,429 | 741,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 854,429 | 741,470 | ||||