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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 799,088 | 907,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 799,088 | 907,347 | ||||
| 折舊費用 | 1,469,610 | 1,347,613 | ||||
| 攤銷費用 | 413 | 410 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,460 | -37,203 | ||||
| 利息費用 | 399,933 | 315,859 | ||||
| 利息收入 | -43,935 | -35,688 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -5,399 | -17,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,710 | -97,600 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -1,291 | 0 | ||||
| 其他項目 | 471,710 | 316 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,278,871 | 1,476,588 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,617 | -11,454 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,650 | -13,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,316 | 26,157 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,856 | -14,802 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,623 | -31,974 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 39 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,896 | -45,388 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 42,231 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,080 | 30,390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,070 | -29,988 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -27,600 | -65,113 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,557 | 1,707 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,733 | -249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,040 | -21,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,936 | -66,410 | ||||
| 調整項目合計 | 2,043,935 | 1,410,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,843,023 | 2,317,525 | ||||
| 收取之利息 | 38,521 | 37,854 | ||||
| 支付之利息 | -354,693 | -320,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,526,851 | 2,034,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 106,628 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,545 | -871,907 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 547,616 | 376,674 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 64,004 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | -185,322 | ||||
| 其他金融資產減少 | 42,291 | 207,398 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,743,193 | -3,977,363 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,269,827 | -4,343,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 200,828 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -17,682 | ||||
| 償還公司債 | -231,746 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,027,483 | 1,701,759 | ||||
| 存入保證金減少 | -29,865 | -45,000 | ||||
| 應付租賃款減少 | -42,820 | -75,745 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 303,995 | ||||
| 其他金融負債減少 | -145,619 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,867 | -10,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 767,394 | 1,856,527 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,236 | 418,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,022,818 | -34,777 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,426,281 | 846,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,403,463 | 811,381 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,403,463 | 811,381 | ||||