| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,187,230 | 1,048,185 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,187,230 | 1,048,185 | ||||
| 折舊費用 | 2,236,473 | 2,065,048 | ||||
| 攤銷費用 | 614 | 614 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,023 | -15,072 | ||||
| 利息費用 | 603,845 | 493,588 | ||||
| 利息收入 | -65,889 | -56,436 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -10,689 | -9,874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,691 | -85,296 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -1,189 | 0 | ||||
| 其他項目 | 482,923 | 347 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,206,374 | 2,392,919 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,593 | -38,205 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,104 | -68,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,030 | -56,297 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,296 | 3,624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,535 | 8,765 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 22 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,104 | -150,259 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,950 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,959 | 82,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,917 | 75,834 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 546 | -57,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,938 | 55,607 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,897 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,247 | 152,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,351 | 2,074 | ||||
| 調整項目合計 | 3,167,023 | 2,394,993 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,354,253 | 3,443,178 | ||||
| 收取之利息 | 63,486 | 57,364 | ||||
| 支付之利息 | -540,238 | -489,034 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -424 | -494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,877,077 | 3,011,014 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 15,705 | 133,913 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 199,011 | 380,749 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,612 | -1,033,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 551,843 | 537,743 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -154,625 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 314,911 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 513 | 205,209 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,146,758 | -5,891,927 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,369,387 | -5,822,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 177,873 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -11,873 | ||||
| 償還公司債 | -236,154 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,272,157 | 2,790,683 | ||||
| 存入保證金減少 | -30,420 | -44,355 | ||||
| 應付租賃款減少 | -61,805 | -108,081 | ||||
| 其他金融負債增加 | 344,049 | 485,123 | ||||
| 發放現金股利 | -902,219 | -691,604 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,269 | -16,057 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,547,212 | 2,403,836 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 113,209 | 415,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,831,889 | 8,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,439,832 | 846,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,943 | 854,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,943 | 854,429 | ||||