| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,803,927 | 1,498,716 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,803,927 | 1,498,716 | ||||
| 折舊費用 | 3,052,569 | 2,792,740 | ||||
| 攤銷費用 | 753 | 819 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,903 | 6,050 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,121 | 33,122 | ||||
| 利息費用 | 810,103 | 678,206 | ||||
| 利息收入 | -81,831 | -80,017 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -21,131 | -13,838 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,748 | -82,492 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -18,468 | ||||
| 其他項目 | 501,983 | 144,664 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,195,480 | 3,460,786 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,057 | -16,174 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,565 | -53,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 86,158 | -22,500 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,122 | 7,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,900 | -24,904 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,644 | -109,961 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -103,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,969 | 33,362 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,571 | 3,680 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 21,579 | 222,575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -70,656 | 25,420 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,774 | -1,943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,391 | 179,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,747 | 69,426 | ||||
| 調整項目合計 | 4,086,733 | 3,530,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,890,660 | 5,028,928 | ||||
| 收取之利息 | 83,697 | 82,089 | ||||
| 支付之利息 | -733,554 | -671,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -410 | -1,458 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,240,393 | 4,438,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 16,340 | 141,213 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 339,468 | 383,775 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,952 | -1,062,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 574,156 | 385,541 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 348,020 | -127,038 | ||||
| 其他金融資產增加 | -41,645 | -97,370 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,186,322 | -7,927,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,327,935 | -8,304,100 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 155,212 | -109,141 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,788,300 | ||||
| 償還公司債 | -245,702 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,990,806 | 2,410,870 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -31,650 | -44,708 | ||||
| 應付租賃款減少 | -81,509 | -128,102 | ||||
| 其他金融負債增加 | 378,444 | 487,604 | ||||
| 發放現金股利 | -902,219 | -691,604 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,820 | -21,376 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,171,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,241,562 | 4,863,537 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,774 | 595,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,952,754 | 1,593,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,439,832 | 846,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,078 | 2,439,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,078 | 2,439,832 | ||||