| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 532,946 | 575,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 532,946 | 575,776 | ||||
| 折舊費用 | 845,099 | 721,812 | ||||
| 攤銷費用 | 142 | 205 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,636 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,823 | -5,934 | ||||
| 利息費用 | 210,482 | 191,060 | ||||
| 利息收入 | -14,413 | -24,042 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 2,607 | -11,180 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164,481 | -11,424 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -1,295 | ||||
| 其他項目 | 10,181 | -127,144 | ||||
| 收益費損項目合計 | 913,076 | 732,058 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,633 | 4,510 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,031 | 3,918 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,233 | -5,302 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,137 | -111,401 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,239 | 45,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,733 | -62,684 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,929 | -11,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,843 | -34,270 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -19,900 | -20,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,159 | 10,649 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 83 | -1,912 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,114 | -57,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,381 | -120,316 | ||||
| 調整項目合計 | 923,457 | 611,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,456,403 | 1,187,518 | ||||
| 收取之利息 | 12,354 | 24,236 | ||||
| 支付之利息 | -199,949 | -172,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,268,804 | 1,039,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 222,669 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,313 | -70,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050,313 | 420,293 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 20,013 | 17,225 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -65,058 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,978 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,688,855 | -1,501,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,515,195 | -1,199,609 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 27,973 | ||||
| 短期借款減少 | -1,554 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,990,582 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -255,066 | ||||
| 應付租賃款減少 | -16,558 | -31,648 | ||||
| 其他金融負債減少 | -124,235 | -232,024 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,674 | -5,449 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,842,561 | -496,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,032 | 44,265 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 618,202 | -612,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,078 | 2,426,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,105,280 | 1,813,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,105,280 | 1,813,902 | ||||