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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,092,088 | 799,088 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,092,088 | 799,088 | ||||
| 折舊費用 | 1,728,972 | 1,469,610 | ||||
| 攤銷費用 | 239 | 410 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,443 | 2,342 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,183 | -2,460 | ||||
| 利息費用 | 450,024 | 399,933 | ||||
| 利息收入 | -29,036 | -43,935 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 4,098 | -5,399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162,686 | -9,710 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -1,291 | ||||
| 其他項目 | 12,197 | 471,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,046,434 | 2,281,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,934 | -700 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,791 | 6,651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,313 | 24,316 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,932 | -21,856 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,377 | -97,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,479 | -89,212 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,170 | -17,080 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,183 | -98,949 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,945 | -27,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,000 | -2,557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 188 | -1,733 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,486 | -147,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,007 | -237,131 | ||||
| 調整項目合計 | 2,074,441 | 2,044,079 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,166,529 | 2,843,167 | ||||
| 收取之利息 | 25,026 | 38,521 | ||||
| 支付之利息 | -424,391 | -354,693 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,767,156 | 2,526,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 420,820 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,415 | -182,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,028,255 | 541,775 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 35,534 | 63,322 | ||||
| 其他金融資產增加 | -41,254 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 41,840 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,665,030 | -4,794,333 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,510,090 | -4,329,888 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,828 | ||||
| 短期借款減少 | -6,693 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 2,416,896 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -231,746 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,883,928 | 1,027,483 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -29,865 | ||||
| 應付租賃款減少 | -32,330 | -42,820 | ||||
| 其他金融負債減少 | -221,051 | -144,066 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,224 | -10,867 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,029,526 | 768,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,021 | 11,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,352,613 | -1,022,818 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,078 | 2,426,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,839,691 | 1,403,463 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,839,691 | 1,403,463 | ||||