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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,249,892 | 1,803,927 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,249,892 | 1,803,927 | ||||
| 折舊費用 | 3,635,692 | 3,052,570 | ||||
| 攤銷費用 | 438 | 753 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,984 | 3,903 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52,543 | -61,121 | ||||
| 利息費用 | 957,975 | 810,103 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 39,787 | -137 | ||||
| 利息收入 | -42,767 | -81,831 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 994 | -21,131 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -489,936 | -9,748 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -1,196 | ||||
| 其他項目 | -14,959 | 503,179 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,190,751 | 4,195,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,498 | -2,057 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,781 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,534 | 27,565 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,952 | 86,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,438 | -21,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,685 | -43,900 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,522 | 46,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,616 | -51,969 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 984 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 80,828 | -51,571 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,434 | 21,579 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,736 | -70,656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -279 | -2,774 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,319 | -155,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,797 | -108,747 | ||||
| 調整項目合計 | 4,287,548 | 4,086,597 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,537,440 | 5,890,524 | ||||
| 收取之利息 | 40,928 | 83,697 | ||||
| 支付之利息 | -885,261 | -733,554 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -410 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,693,083 | 5,240,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 95,259 | 16,482 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 736,290 | 339,468 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -572,687 | -377,952 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,449,038 | 574,156 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 57,028 | 348,020 | ||||
| 其他金融資產增加 | -90,719 | -41,645 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,636,399 | -11,186,322 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,962,190 | -10,327,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 155,212 | ||||
| 短期借款減少 | -77,567 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 2,570,586 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -245,702 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,388,142 | 3,990,806 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -31,650 | ||||
| 應付租賃款增加 | 685,187 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -81,509 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 378,444 | ||||
| 其他金融負債減少 | -65,172 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,454,124 | -902,219 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,852 | -21,820 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,024,200 | 3,241,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -330,165 | -106,780 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,424,928 | -1,952,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,078 | 2,439,832 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,912,006 | 487,078 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,912,006 | 487,078 | ||||