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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 849,533 | 532,946 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 849,533 | 532,946 | ||||
| 折舊費用 | 995,115 | 845,099 | ||||
| 攤銷費用 | 54 | 142 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,636 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,103 | 5,823 | ||||
| 利息費用 | 273,999 | 210,482 | ||||
| 利息收入 | -6,816 | -14,413 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 476 | 2,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -164,481 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,826 | 388 | ||||
| 其他項目 | -340,701 | 10,181 | ||||
| 收益費損項目合計 | 923,404 | 913,464 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,822 | 23,633 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,896 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,798 | -2,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,066 | -24,233 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,327 | 2,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,348 | -12,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,257 | -12,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,430 | 9,929 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,831 | 14,843 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -62,214 | -19,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82,108 | 18,159 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,687 | 83 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 825 | 23,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,432 | 10,381 | ||||
| 調整項目合計 | 793,972 | 923,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,643,505 | 1,456,791 | ||||
| 收取之利息 | 7,677 | 12,354 | ||||
| 支付之利息 | -239,053 | -199,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -4 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,412,121 | 1,269,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 32,185 | 0 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 44,898 | 222,669 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,624 | -128,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,050,313 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 9,558 | 20,013 | ||||
| 其他金融資產增加 | -21,606 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,622 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,453,824 | -4,688,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,514,413 | -3,515,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 151,056 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,554 | ||||
| 舉借長期借款 | 661,342 | 2,990,582 | ||||
| 應付租賃款增加 | 662,294 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -16,558 | ||||
| 其他金融負債減少 | -14,100 | -124,235 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,966 | -5,674 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,454,626 | 2,842,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,075 | 22,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -680,741 | 618,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,006 | 487,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,231,265 | 1,105,280 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,231,265 | 1,105,280 | ||||