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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 846,779 | 1,092,088 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 846,779 | 1,092,088 | ||||
| 折舊費用 | 1,983,081 | 1,728,972 | ||||
| 攤銷費用 | 127 | 239 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,443 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,103 | 25,183 | ||||
| 利息費用 | 558,508 | 450,024 | ||||
| 利息收入 | -12,594 | -29,036 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 403 | 4,098 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,794 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,416 | -162,686 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,219 | 1,676 | ||||
| 其他項目 | -333,473 | 12,197 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,247,146 | 2,048,110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -67,961 | 20,934 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,680 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,422 | -1,791 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,230 | -49,313 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 788 | -6,932 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,558 | -28,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,063 | -65,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,561 | 18,170 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,847 | 47,183 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -53,742 | 5,945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,413 | 22,000 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,709 | 188 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,405 | 93,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,658 | 28,007 | ||||
| 調整項目合計 | 2,088,488 | 2,076,117 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,935,267 | 3,168,205 | ||||
| 收取之利息 | 14,514 | 25,026 | ||||
| 支付之利息 | -496,643 | -424,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -8 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,453,096 | 2,768,832 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,107 | 0 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 96,825 | 0 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 108,874 | 420,820 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -400,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,369 | -288,415 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 616,781 | 1,028,255 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 19,328 | 35,534 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,720 | -42,847 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,122,056 | -8,665,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,922,444 | -7,511,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 247,400 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,693 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,416,896 | ||||
| 舉借長期借款 | 652,903 | 4,883,928 | ||||
| 應付租賃款增加 | 619,125 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -32,330 | ||||
| 其他金融負債增加 | 83,046 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -221,051 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,901 | -11,224 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,596,573 | 7,029,526 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,995 | 65,938 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,230 | 2,352,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,006 | 487,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,992,236 | 2,839,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,992,236 | 2,839,691 | ||||