| 說明 |
1.事實發生日:105/01/26
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據交易所105年11月24日臺證上二字第1051704790號函辦理。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)高流動性資產 金額：新台幣仟元
現金及約當現金 1,056,197
備供出售金融資產-流動 80,561
非流動資產中屬上市櫃有價證券 18,362
其他金融資產-流動(備償戶存款) 218,498
其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 583,653
(2)短期借款 金額：新台幣仟元
短期借款 817,280
一年內到期之長期負債 9,003,289
(3)本公司備供出售之金融資產及非流動資產中屬上市櫃有價證券，具活絡交易市場
且具一定變現能力，實屬高流動性資產。
(4)其他金融資產-備償戶存款及質押之定存，可作為立即償還短期借款之目的
，亦屬高流動性資產。
(5)一年內到期之長期負債中船舶長期借款為1,505,467仟元，本公司於借款到期
將辦理展延。此外，一年內到期或執行賣回權之公司債為2,494,080仟元，本公司
將辦理海外第三次無擔保轉換公司債支應海外第二次無擔保轉換公司債賣回權
或買回海外第二次無擔保轉換公司債及充實營運資金。
(6)高負債比為處於擴充階段航運公司之特性，本公司除高流動性資產外，
尚有每月穩定營業收入，足以支應一年內還款需求。 |
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