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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,397,081 | 2,249,892 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,397,081 | 2,249,892 | ||||
| 折舊費用 | 3,963,473 | 3,635,692 | ||||
| 攤銷費用 | 285 | 438 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,192 | 50,984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93,447 | 52,543 | ||||
| 利息費用 | 1,165,724 | 957,975 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 39,787 | ||||
| 利息收入 | -22,034 | -42,767 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 516 | 994 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 262,187 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,311 | -489,936 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,806 | 496 | ||||
| 其他項目 | -346,475 | -14,959 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,080,198 | 4,191,247 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,378 | 5,498 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,572 | -5,781 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,199 | -38,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,350 | -27,952 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,677 | -1,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,264 | 36,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,042 | -31,522 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,034 | 10,616 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -860 | 984 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,614 | 80,828 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -42,890 | 13,434 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,736 | 22,736 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,703 | -279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,931 | 128,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,111 | 96,797 | ||||
| 調整項目合計 | 5,068,087 | 4,288,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,465,168 | 6,537,936 | ||||
| 收取之利息 | 23,221 | 40,928 | ||||
| 支付之利息 | -1,037,399 | -885,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -959 | -24 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,450,031 | 5,693,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,082 | 0 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 96,750 | 95,259 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 161,252 | 736,290 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -400,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,815 | -572,687 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 954,928 | 3,449,038 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 36,043 | 57,028 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,775 | -91,331 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,793,406 | -12,636,399 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,347,105 | -8,962,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -23,016 | -77,567 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,570,586 | ||||
| 舉借長期借款 | 985,574 | 3,388,142 | ||||
| 應付租賃款增加 | 526,841 | 685,187 | ||||
| 其他金融負債增加 | 594,441 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -65,172 | ||||
| 發放現金股利 | -1,285,752 | -1,454,124 | ||||
| 現金增資 | 1,117,355 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,229 | -22,852 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,892,214 | 5,024,200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144,327 | -330,049 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -860,533 | 1,424,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,006 | 487,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,051,473 | 1,912,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,051,473 | 1,912,006 | ||||