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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,237 | 846,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,237 | 846,779 | ||||
| 折舊費用 | 1,935,218 | 1,983,081 | ||||
| 攤銷費用 | 164 | 127 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,881 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,921 | 18,103 | ||||
| 利息費用 | 620,737 | 558,508 | ||||
| 利息收入 | -6,750 | -12,594 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 770 | 403 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,146 | 2,794 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,866 | 34,416 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,817 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -4,219 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 136,875 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8,142 | -333,473 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,648,027 | 2,247,146 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,066 | -67,961 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,565 | -8,680 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,784 | -7,422 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,662 | -50,230 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -53,508 | 788 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,762 | -73,558 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,823 | -207,063 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,788 | 24,561 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101 | 35 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 151,066 | 32,847 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,244 | -53,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,512 | 49,413 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 233 | -4,709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 247,254 | 48,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,431 | -158,658 | ||||
| 調整項目合計 | 2,809,458 | 2,088,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,710,221 | 2,935,267 | ||||
| 收取之利息 | 7,526 | 14,514 | ||||
| 支付之利息 | -679,902 | -496,643 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119 | -42 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,037,726 | 2,453,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -32,107 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 78,874 | 0 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 96,825 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 108,874 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -400,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,195 | -189,369 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,892 | 616,781 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 19,328 | ||||
| 其他金融資產增加 | -303,595 | -20,720 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,063,995 | -4,122,056 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,392,019 | -3,922,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 256,799 | 247,400 | ||||
| 償還公司債 | -2,378,048 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,854,116 | 652,903 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,951 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 619,125 | ||||
| 應付租賃款減少 | -81,569 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 101,753 | 83,046 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,522 | -5,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,755,480 | 1,596,573 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,543 | -46,995 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -713,356 | 80,230 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,051,473 | 1,912,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,117 | 1,992,236 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,117 | 1,992,236 | ||||