| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,677 | 866,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,677 | 866,555 | ||||
| 折舊費用 | 2,939,133 | 2,969,271 | ||||
| 攤銷費用 | 254 | 207 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,872 | 1,198 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,620 | 76,909 | ||||
| 利息費用 | 964,691 | 858,536 | ||||
| 利息收入 | -9,825 | -17,424 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 3,022 | 904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,961 | 14,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,671 | -27,452 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -48,552 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -10,861 | ||||
| 其他項目 | 123,262 | -311,413 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,970,869 | 3,554,263 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,419 | -39,730 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,645 | 1,370 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,964 | 11,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,502 | -55,460 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,117 | 11,776 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,269 | -43,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,088 | -114,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 110,677 | 64,730 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -101 | -940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 246,701 | 128,205 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,703 | -32,794 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,915 | 44,538 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 253 | -4,486 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 417,148 | 199,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,060 | 85,001 | ||||
| 調整項目合計 | 4,284,929 | 3,639,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,374,606 | 4,505,819 | ||||
| 收取之利息 | 9,359 | 18,587 | ||||
| 支付之利息 | -1,002,873 | -751,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,302 | -78 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,379,790 | 3,772,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,196 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 145,809 | 0 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 94,080 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 321 | 105,787 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -400,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -332,310 | -290,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,304 | 928,575 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 28,509 | ||||
| 其他金融資產增加 | -599,626 | -44,719 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,207,432 | -7,681,689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,860,934 | -7,291,450 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 609,006 | 183,944 | ||||
| 發行公司債 | 394,649 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,365,540 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,551,482 | 1,898,954 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,563 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 331,585 | 556,149 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 637,008 | ||||
| 其他金融負債減少 | -137,421 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -556,864 | -1,285,752 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,497 | -11,674 | ||||
| 其他籌資活動 | 797,891 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,631,854 | 1,978,629 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -563,731 | 23,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 586,979 | -1,516,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,051,473 | 1,912,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,638,452 | 395,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,452 | 395,087 | ||||