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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,099 | 42,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,099 | 42,792 | ||||
| 折舊費用 | 990,314 | 963,038 | ||||
| 攤銷費用 | 71 | 75 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | 1,449 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,579 | -67,718 | ||||
| 利息費用 | 385,773 | 299,315 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 5,379 | 0 | ||||
| 利息收入 | -5,758 | -3,612 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 25,289 | 780 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,816 | 6,901 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 20,764 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,619 | ||||
| 其他項目 | -10,536 | -3,666 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,362,916 | 1,225,945 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,710 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,103 | -6,441 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,955 | -3,661 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,960 | -2,247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,643 | -27,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,866 | -46,495 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,952 | 38,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,189 | -47,877 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,963 | -8,355 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,098 | -51,020 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,764 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 92,795 | -23,968 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,192 | 8,922 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,812 | -74,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,623 | -122,155 | ||||
| 調整項目合計 | 1,421,539 | 1,103,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,637,638 | 1,146,582 | ||||
| 收取之利息 | 4,858 | 3,433 | ||||
| 支付之利息 | -353,242 | -275,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | -12 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,289,235 | 874,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 78,640 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 18,510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,837 | -85,663 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 77,478 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -182,477 | -51,423 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,214,428 | -1,064,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,503,232 | -1,045,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 196,132 | ||||
| 短期借款減少 | -110,710 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,908 | ||||
| 舉借長期借款 | 162,895 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -415,083 | ||||
| 應付租賃款增加 | 748,226 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -40,151 | ||||
| 其他金融負債增加 | 20,880 | 117,546 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -5,597 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 821,291 | -151,061 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,747 | -135,325 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -497,453 | -457,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,216,013 | 1,051,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,560 | 594,161 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,560 | 594,161 | ||||