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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,813,228 | 418,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,813,228 | 418,984 | ||||
| 折舊費用 | 4,203,690 | 3,957,763 | ||||
| 攤銷費用 | 305 | 337 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,360 | 2,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,307 | -33,919 | ||||
| 利息費用 | 1,726,362 | 1,330,840 | ||||
| 利息收入 | -26,364 | -16,178 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -37,235 | 24,245 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,128 | 29,013 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,183 | 43,518 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -48,382 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 135,791 | ||||
| 其他項目 | -16,493 | -11,769 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,926,629 | 5,413,678 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -387 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,765 | -27,455 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,394 | 1,017 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -66,376 | -8,097 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,773 | -14,750 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,637 | -36,624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,765 | -25,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -280,823 | -111,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 100,302 | 71,274 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,211 | -99 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 136,073 | 174,661 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,466 | -27,997 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,105 | 37,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,015 | 255,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,808 | 144,161 | ||||
| 調整項目合計 | 5,862,821 | 5,557,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,676,049 | 5,976,823 | ||||
| 收取之利息 | 26,142 | 15,511 | ||||
| 支付之利息 | -1,661,277 | -1,344,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -869 | -3,736 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,040,045 | 4,643,774 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 143,400 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 19,047 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 1,642 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -48,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -598,022 | -870,593 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,051 | 131,839 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -793,987 | ||||
| 其他金融資產減少 | 65,042 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,233,326 | -8,590,552 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,676,208 | -9,978,251 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 201,903 | 567,148 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,168,584 | ||||
| 償還公司債 | -145,896 | -2,326,453 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,070,124 | ||||
| 償還長期借款 | -1,214,581 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 12,355 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,829 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 358,235 | 275,147 | ||||
| 其他金融負債增加 | 636,660 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -438,550 | ||||
| 發放現金股利 | -616,708 | -556,864 | ||||
| 現金增資 | 0 | 740,506 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -5,478 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -784,216 | 5,506,519 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,248 | -7,502 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,131 | 164,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,216,013 | 1,051,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 796,882 | 1,216,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,882 | 1,216,013 | ||||