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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,384,007 | 683,294 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,384,007 | 683,294 | ||||
| 折舊費用 | 2,246,767 | 2,018,869 | ||||
| 攤銷費用 | 168 | 148 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,582 | 4,402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,191 | -20,700 | ||||
| 利息費用 | 941,233 | 811,353 | ||||
| 利息收入 | -18,018 | -12,411 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -17,990 | -26,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,012 | 14,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,598 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,300 | 0 | ||||
| 其他項目 | 51,890 | -9,878 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,254,537 | 2,779,582 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,599 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,280 | -31,605 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,150 | -9,238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,652 | -21,107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,717 | -45,333 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,334 | -15,589 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,949 | -38,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,515 | -160,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,533 | 42,123 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,076 | 825 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -124,585 | 81,623 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,835 | 14,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,725 | 51,629 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,754 | 190,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,239 | 30,031 | ||||
| 調整項目合計 | 3,108,298 | 2,809,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,492,305 | 3,492,907 | ||||
| 收取之利息 | 18,717 | 12,986 | ||||
| 支付之利息 | -923,187 | -765,606 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,561 | -8,566 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,576,274 | 2,731,721 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 18,660 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -48,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -308,203 | -271,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138,246 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,519 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -464,564 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -547,803 | 90,952 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,225,900 | -3,066,743 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,429,743 | -3,277,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -363,981 | -109,308 | ||||
| 發行公司債 | 1,370,394 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -2,361,108 | -435,291 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,186 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 716,345 | ||||
| 租賃本金償還 | -144,700 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 335,500 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -29,541 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,170,081 | 142,205 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,769 | -10,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,319 | -413,314 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 796,882 | 1,216,013 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,563 | 802,699 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,563 | 802,699 | ||||