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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,948,150 | 2,463,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,948,150 | 2,463,519 | ||||
| 折舊費用 | 2,179,314 | 2,151,474 | ||||
| 攤銷費用 | 289 | 202 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,521 | 763 | ||||
| 利息費用 | 464,715 | 468,752 | ||||
| 利息收入 | -14,307 | -2,837 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -97,733 | 11,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,646 | 9,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 70,895 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 98,773 | 1,661,823 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -65,753 | -94,271 | ||||
| 其他項目 | -181,460 | -45,332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,411,005 | 4,232,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,806 | 24,629 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,217 | 11,501 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,558 | -2,284 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,714 | 188,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,113 | -1,844 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,109 | -31,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,355 | 189,307 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 1,524 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,142 | -118,573 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -397 | -9,428 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,078 | 36,648 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 107,466 | -100,037 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 103,217 | 33,998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 281,506 | -155,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,151 | 33,439 | ||||
| 調整項目合計 | 2,582,156 | 4,266,302 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,530,306 | 6,729,821 | ||||
| 收取之利息 | 9,156 | 2,659 | ||||
| 支付之利息 | -456,915 | -474,375 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,978 | -7,358 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,073,569 | 6,250,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -254,970 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | -461 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,330 | -271,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,197,129 | ||||
| 存出保證金增加 | -86,039 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -24,104 | -31,451 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -58,174 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,575 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,937,431 | -3,128,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,444,299 | -2,292,521 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 373,912 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,168,294 | ||||
| 償還長期借款 | -1,326,380 | -659,282 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -216,381 | -192,047 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 299,397 | ||||
| 其他金融負債減少 | -526,267 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -4,104,862 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,799,982 | -1,720,226 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 547,167 | -32,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 376,455 | 2,205,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,251,451 | 587,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,627,906 | 2,792,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,627,906 | 2,792,744 | ||||