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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,507 | 2,681,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,507 | 2,681,971 | ||||
| 折舊費用 | 1,148,944 | 1,052,481 | ||||
| 攤銷費用 | 136 | 155 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,361 | 7,071 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -544 | 0 | ||||
| 利息費用 | 511,873 | 211,751 | ||||
| 利息收入 | -66,278 | -3,468 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 11,650 | -45,670 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,139 | 6,302 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,388 | -76,524 | ||||
| 其他項目 | 9,885 | 6,591 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,617,778 | 1,158,689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,045 | -19,292 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 233 | 725 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,710 | -395 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,495 | -37,704 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -56,281 | -703 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,009 | -60,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,791 | -118,244 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,542 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,537 | 329 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,121 | -1,174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -276,441 | -104,261 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 44,265 | 77,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,120 | 24,676 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,098 | -3,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,307 | -121,375 | ||||
| 調整項目合計 | 1,456,471 | 1,037,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,328,964 | 3,719,285 | ||||
| 收取之利息 | 71,050 | 4,298 | ||||
| 支付之利息 | -510,130 | -201,299 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,723 | -4,747 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 885,161 | 3,517,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,216 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,469 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,115 | -96,930 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,823 | -83,902 | ||||
| 取得使用權資產 | -508 | -16,477 | ||||
| 其他金融資產增加 | -723 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,130 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,504,526 | -1,031,763 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,553,226 | -1,247,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -380,688 | -41,042 | ||||
| 償還長期借款 | -1,671,164 | -1,471,197 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,316 | -105,981 | ||||
| 其他金融負債增加 | 628,769 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -379,193 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,529,399 | -1,997,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,833 | 217,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,248,297 | 490,070 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,399,681 | 5,251,451 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,151,384 | 5,741,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,151,384 | 5,741,521 | ||||