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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,493,486 | -127,507 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,493,486 | -127,507 | ||||
| 折舊費用 | 1,167,290 | 1,148,944 | ||||
| 攤銷費用 | 135 | 136 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,240 | 9,361 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,171 | -544 | ||||
| 利息費用 | 514,139 | 511,873 | ||||
| 利息收入 | -49,318 | -66,278 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -56,936 | 11,650 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,797 | 7,139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -373,980 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 359 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -94,596 | -14,388 | ||||
| 其他項目 | -1,352 | 9,885 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,120,949 | 1,617,778 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,212 | 32,045 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 441 | 233 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 146 | -5,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,585 | 38,495 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,073 | -56,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -173,192 | 46,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,159 | 54,791 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 2,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,426 | 23,537 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -15,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,006 | -276,441 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 59,988 | 44,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,971 | 5,120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,391 | -216,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,768 | -161,307 | ||||
| 調整項目合計 | 1,066,181 | 1,456,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,559,667 | 1,328,964 | ||||
| 收取之利息 | 46,635 | 71,050 | ||||
| 支付之利息 | -490,260 | -510,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,858 | -4,723 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,111,184 | 885,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,195 | 48,469 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,600 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,602 | -89,115 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 800,586 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6,823 | ||||
| 取得使用權資產 | -20,033 | -508 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -723 | ||||
| 其他金融資產減少 | 98,880 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,899,486 | -1,504,526 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,150,060 | -1,553,226 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -449,804 | -380,688 | ||||
| 償還長期借款 | -440,657 | -1,671,164 | ||||
| 租賃本金償還 | -110,394 | -106,316 | ||||
| 其他金融負債增加 | 1,076,259 | 628,769 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,404 | -1,529,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 164,679 | -50,833 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,201,207 | -2,248,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,590,845 | 6,399,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,792,052 | 4,151,384 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,792,052 | 4,151,384 | ||||