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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -171,450 | 1,493,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -171,450 | 1,493,486 | ||||
| 折舊費用 | 1,232,439 | 1,167,290 | ||||
| 攤銷費用 | 159 | 135 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,070 | 5,240 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,618 | 1,171 | ||||
| 利息費用 | 385,540 | 514,139 | ||||
| 利息收入 | -48,514 | -49,318 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | -12,431 | -56,936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,426 | 8,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,111 | -373,980 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 359 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,272 | -94,596 | ||||
| 其他項目 | -22,098 | -1,352 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,606,134 | 1,120,949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,720 | -20,212 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81 | 441 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,851 | 146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,183 | 34,585 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,307 | 7,073 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,357 | -173,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,797 | -151,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,827 | 28,426 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -152,186 | 2,006 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -54,448 | 59,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,738 | 5,971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,741 | 96,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -165,944 | -54,768 | ||||
| 調整項目合計 | 1,440,190 | 1,066,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,268,740 | 2,559,667 | ||||
| 收取之利息 | 67,278 | 46,635 | ||||
| 支付之利息 | -387,357 | -490,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,914 | -4,858 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,747 | 2,111,184 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 72,195 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,911 | -200,602 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 241,625 | 800,586 | ||||
| 存出保證金增加 | -20 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 50 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -11,637 | -20,033 | ||||
| 其他金融資產減少 | 29,399 | 98,880 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -181,092 | -1,899,486 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,586 | -1,150,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 209,320 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -357,787 | -449,804 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,003,097 | 4,430,301 | ||||
| 償還長期借款 | -4,517,155 | -4,870,958 | ||||
| 租賃本金償還 | -113,297 | -110,394 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,407,560 | ||||
| 其他金融負債減少 | -162,472 | -331,301 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,938,294 | 75,404 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,854 | 164,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,037,279 | 1,201,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,905 | 3,590,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,393,626 | 4,792,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,393,626 | 4,792,052 | ||||