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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,954,740 | 6,053,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,954,740 | 6,053,550 | ||||
| 折舊費用 | 4,685,221 | 4,889,841 | ||||
| 攤銷費用 | 560 | 620 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,932 | 9,006 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,047 | 3,040 | ||||
| 利息費用 | 1,327,045 | 1,975,535 | ||||
| 利息收入 | -152,507 | -232,455 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 40,967 | -86,731 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,855 | 107,486 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,372,877 | -1,003,971 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 367 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 54,999 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 96,280 | -143,609 | ||||
| 其他項目 | 82,522 | 3,257 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,769,951 | 5,577,385 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,939 | -17,788 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36 | 552 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70,155 | -18,416 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,696 | 22,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,378 | -13,839 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,283 | -582,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,659 | -609,807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,777 | 8,491 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,445 | 1,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,469 | 40,818 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 40,768 | -58,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,545 | -20,594 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,470 | -28,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,189 | -637,883 | ||||
| 調整項目合計 | 4,546,762 | 4,939,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,501,502 | 10,993,052 | ||||
| 收取之利息 | 175,155 | 192,909 | ||||
| 支付之利息 | -1,346,092 | -1,979,628 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,490 | -24,845 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,311,075 | 9,181,488 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,649 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,940 | 73,717 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | -121,639 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -876,069 | -747,495 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,148,735 | 2,710,211 | ||||
| 存出保證金增加 | -353 | -41 | ||||
| 存出保證金減少 | 204,522 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -33,883 | -45,070 | ||||
| 其他金融資產減少 | 313,036 | 502,156 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,651,290 | -3,727,820 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,086,989 | -1,355,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,701,700 | 1,028,215 | ||||
| 短期借款減少 | -1,337,280 | -1,291,745 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 988,515 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,385,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,935,911 | 13,692,964 | ||||
| 償還長期借款 | -11,336,625 | -17,596,226 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -948,369 | -424,766 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,606,465 | ||||
| 其他金融負債減少 | -1,058,961 | -1,420,810 | ||||
| 發放現金股利 | -3,732,046 | -2,052,625 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,775,668 | -6,855,013 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -293,136 | -130,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,260 | 840,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,430,905 | 3,590,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,760,165 | 4,430,905 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,760,165 | 4,430,905 | ||||