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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,166,732 | 1,016,771 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,166,732 | 1,016,771 | ||||
| 折舊費用 | 370,611 | 430,433 | ||||
| 攤銷費用 | 15,430 | 11,643 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,482 | 0 | ||||
| 利息費用 | 75,794 | 62,490 | ||||
| 利息收入 | -45,140 | -13,095 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 82,906 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,697 | -54,173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,637 | -987 | ||||
| 其他項目 | -9,111 | -33,188 | ||||
| 收益費損項目合計 | 474,638 | 403,123 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 68,096 | -149,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,019,697 | -926,087 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -473 | -4,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -179,153 | -138,745 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,623 | 21,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,129,604 | -1,197,147 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,686 | -4,477 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 158,863 | 354,069 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 199,064 | -21,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,312 | -13,259 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,630 | 174 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 341,671 | 314,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -787,933 | -882,249 | ||||
| 調整項目合計 | -313,295 | -479,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 853,437 | 537,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -317,552 | -179,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 535,885 | 357,741 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,372 | -45,073 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,281 | 3,484 | ||||
| 取得無形資產 | -29,113 | -2,750 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -54,393 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 448 | 941 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,295 | -19,883 | ||||
| 收取之利息 | 43,073 | 12,540 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,978 | -105,134 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 690,000 | 750,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,164,722 | -1,399,782 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,889 | -28,177 | ||||
| 現金增資 | 1,701,121 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -76,524 | -62,464 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,095,986 | -740,423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,584,893 | -487,816 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,241,715 | 6,009,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,826,608 | 5,521,238 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,826,608 | 5,521,238 | ||||