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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,767,551 | 1,950,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,767,551 | 1,950,111 | ||||
| 折舊費用 | 531,595 | 551,548 | ||||
| 攤銷費用 | 11,437 | 24,975 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19 | 114,004 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -988 | -202 | ||||
| 利息費用 | 106,276 | 113,863 | ||||
| 利息收入 | -95,103 | -71,963 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 82,906 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 239,478 | -172,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | -10,012 | ||||
| 其他項目 | -12,949 | -13,438 | ||||
| 收益費損項目合計 | 779,637 | 619,642 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -166,239 | -62,486 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 294,199 | -835,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,809 | -15,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -300,672 | 60,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,107 | -10,112 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,275 | -11,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,903 | -874,591 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,271 | 3,203 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 171,847 | 44,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 483,637 | 473,232 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,847 | -26,888 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 603,366 | 494,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 358,463 | -380,453 | ||||
| 調整項目合計 | 1,138,100 | 239,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,905,651 | 2,189,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -570,249 | -319,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,335,402 | 1,869,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,790,000 | -360,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,790,988 | 360,202 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,501 | -88,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | 12,282 | ||||
| 取得無形資產 | -4,710 | -44,662 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,219 | 13,570 | ||||
| 預付設備款增加 | -57,861 | -46,982 | ||||
| 收取之利息 | 93,491 | 67,553 | ||||
| 收取之股利 | 213,266 | 180,415 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,604 | 93,916 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,550,000 | 690,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,158,504 | -1,465,009 | ||||
| 存入保證金減少 | -200 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -89,306 | -80,969 | ||||
| 發放現金股利 | -1,685,569 | -1,498,284 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,701,121 | ||||
| 支付之利息 | -107,403 | -114,013 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,490,982 | -767,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,976 | 1,196,082 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,330,034 | 4,241,715 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,277,058 | 5,437,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,277,058 | 5,437,797 | ||||