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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,274 | 8,223 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,274 | 8,223 | ||||
| 折舊費用 | 27,826 | 23,347 | ||||
| 攤銷費用 | 1,235 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,931 | 2,601 | ||||
| 利息收入 | -286 | -249 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -396 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,310 | 25,699 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 277 | 83 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65 | 1,844 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,851 | 997 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 260 | 264 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -828 | -483 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -201 | 56 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,424 | 2,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | 284 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -528 | -3,277 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,582 | -2,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,941 | -3,989 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,054 | -9,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,370 | -6,749 | ||||
| 調整項目合計 | 37,680 | 18,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,954 | 27,173 | ||||
| 收取之利息 | 286 | 249 | ||||
| 支付之利息 | -4,965 | -2,618 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,565 | -3,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,710 | 21,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -38,337 | -26,730 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,751 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,817 | -4,483 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -825 | 35 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,228 | -31,178 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 35,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,549 | -8,986 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 64 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,451 | -8,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,641 | -4,003 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,574 | -22,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,945 | 279,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,519 | 257,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,519 | 257,206 | ||||