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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,257 | 34,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,257 | 34,040 | ||||
| 折舊費用 | 56,906 | 46,322 | ||||
| 攤銷費用 | 2,487 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,985 | 5,125 | ||||
| 利息收入 | -527 | -530 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,470 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,213 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,108 | 50,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 771 | 180 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,573 | -5,934 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,873 | 1,523 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32 | -7 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -489 | -270 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -265 | 117 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,285 | -4,391 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,735 | 204 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,408 | -5,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,932 | -4,471 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 103 | 564 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 12 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,972 | -9,482 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,687 | -13,873 | ||||
| 調整項目合計 | 76,421 | 37,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,678 | 71,084 | ||||
| 收取之利息 | 527 | 530 | ||||
| 支付之利息 | -10,088 | -5,154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,232 | -13,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,885 | 53,438 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -261,356 | -26,694 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 237,619 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,169 | -4,788 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,676 | -26 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,582 | -31,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | -15,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 35,000 | 4,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,182 | -17,452 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20 | 64 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,838 | -28,388 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,498 | -2,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,639 | -8,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,945 | 279,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,584 | 271,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,584 | 271,327 | ||||