| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,416 | 56,781 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,416 | 56,781 | ||||
| 折舊費用 | 85,776 | 69,259 | ||||
| 攤銷費用 | 3,738 | 0 | ||||
| 利息費用 | 15,089 | 9,454 | ||||
| 利息收入 | -754 | -1,945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,340 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,772 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 114,417 | 76,768 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 271 | -235 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 940 | -3,220 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,768 | 8,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 286 | 304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -763 | 46 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61 | 178 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,785 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,758 | 5,939 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25 | 152 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,480 | -5,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,984 | -16,041 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 403 | -1,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -709 | -1,225 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 17 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,745 | -24,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,503 | -18,112 | ||||
| 調整項目合計 | 88,914 | 58,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,330 | 115,437 | ||||
| 收取之利息 | 754 | 1,945 | ||||
| 支付之利息 | -15,131 | -8,801 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,881 | -25,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,072 | 83,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -203,720 | -27,939 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 179,936 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,288 | -7,518 | ||||
| 存出保證金增加 | -484 | -6 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -267 | -71 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,986 | -25,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,809 | -60,834 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -33,000 | -35,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,000 | 27,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 443,655 | ||||
| 償還長期借款 | -19,813 | -23,006 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 32 | 64 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,219 | 412,713 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,240 | -1,684 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,722 | 433,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,945 | 279,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,667 | 713,343 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,667 | 713,343 | ||||