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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,812 | 21,274 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,812 | 21,274 | ||||
| 折舊費用 | 29,575 | 27,826 | ||||
| 攤銷費用 | 1,268 | 1,235 | ||||
| 利息費用 | 5,463 | 4,931 | ||||
| 利息收入 | -591 | -286 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -178 | -396 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,537 | 33,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,307 | 277 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,817 | 65 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,279 | 9,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 303 | 260 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -973 | -828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68 | -201 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -390 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,917 | 9,424 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 450 | -3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 821 | -528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,437 | -2,582 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,670 | -1,201 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -608 | -740 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,444 | -5,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,361 | 4,370 | ||||
| 調整項目合計 | -1,824 | 37,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,988 | 58,954 | ||||
| 收取之利息 | 591 | 286 | ||||
| 支付之利息 | -5,488 | -4,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,299 | -2,565 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,792 | 51,710 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -93,376 | -38,337 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 157,267 | 14,751 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,424 | -27,817 | ||||
| 存出保證金減少 | -602 | -350 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 15 | 213 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,880 | -52,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,000 | 125,000 | ||||
| 短期借款減少 | -140,000 | -138,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 35,000 | 35,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -9,582 | -6,549 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,582 | 15,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,403 | 8,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,493 | 23,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,341 | 340,945 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,834 | 364,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,834 | 364,519 | ||||