| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,444 | 37,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,444 | 37,257 | ||||
| 折舊費用 | 59,065 | 56,906 | ||||
| 攤銷費用 | 2,530 | 2,487 | ||||
| 利息費用 | 10,699 | 9,985 | ||||
| 利息收入 | -1,394 | -527 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 19,470 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -177 | -10,213 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 70,723 | 78,108 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 947 | 771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,571 | -1,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,779 | 8,873 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46 | -32 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -642 | -489 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -962 | -265 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,946 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,907 | 7,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 420 | -1,735 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 997 | -2,408 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,878 | -4,932 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,551 | 832 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -591 | -729 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,501 | -8,972 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,408 | -1,687 | ||||
| 調整項目合計 | 22,315 | 76,421 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,759 | 113,678 | ||||
| 收取之利息 | 1,394 | 527 | ||||
| 支付之利息 | -10,998 | -10,088 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,940 | -5,232 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,215 | 98,885 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -72,212 | -261,356 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 93,126 | 237,619 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,102 | -56,169 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,008 | -507 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 4 | -184 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,985 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,808 | -82,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -38,000 | 6,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 35,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 162,061 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -178,332 | -13,182 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,271 | 27,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -179 | 12,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,573 | 56,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,341 | 340,945 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,914 | 397,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,914 | 397,584 | ||||