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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,236 | 54,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,236 | 54,444 | ||||
| 折舊費用 | 60,934 | 59,065 | ||||
| 攤銷費用 | 2,613 | 2,530 | ||||
| 利息費用 | 10,531 | 10,699 | ||||
| 利息收入 | -1,249 | -1,394 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 928 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,059 | -177 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,698 | 70,723 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 304 | 947 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,152 | -5,571 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,180 | -4,779 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68 | 46 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,204 | -642 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 93 | -962 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,071 | -10,961 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 253 | 420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,956 | 997 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,525 | -6,878 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,841 | 1,551 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36 | -591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,033 | -4,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,104 | -15,462 | ||||
| 調整項目合計 | 15,594 | 55,261 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,830 | 109,705 | ||||
| 收取之利息 | 1,249 | 1,394 | ||||
| 支付之利息 | -10,609 | -10,998 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,374 | -15,940 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,096 | 84,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -337,559 | -72,212 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 244,019 | 93,126 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,704 | -15,102 | ||||
| 存出保證金增加 | -38 | -1,008 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 34,821 | -32,946 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,458 | -28,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -85,000 | -38,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -2,000 | 40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 162,061 | ||||
| 償還長期借款 | -20,335 | -178,332 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,335 | -14,271 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,722 | -179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,419 | 41,573 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 540,537 | 406,341 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,118 | 447,914 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,118 | 447,914 | ||||