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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,523 | 22,084 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,523 | 22,084 | ||||
| 折舊費用 | 65,456 | 30,819 | ||||
| 攤銷費用 | 6,975 | 1,321 | ||||
| 利息費用 | 11,642 | 5,332 | ||||
| 利息收入 | -69 | -686 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,103 | -2,047 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,107 | 34,739 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -313 | 491 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,217 | -5,512 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 905 | 496 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,065 | -4,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18 | 56 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,672 | -9,003 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 187 | 299 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -551 | 61 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,440 | -3,711 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,953 | -1,270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -545 | -533 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,302 | -5,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,974 | -14,157 | ||||
| 調整項目合計 | 64,133 | 20,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,656 | 42,666 | ||||
| 收取之利息 | 69 | 686 | ||||
| 支付之利息 | -12,889 | -5,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -91 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,839 | 37,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -39,804 | -200,450 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 39,804 | 105,890 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -17,663 | ||||
| 存出保證金增加 | -994 | 17 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -34 | 34,678 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9 | -3 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,019 | -77,531 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -35,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 22,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 599,834 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -601,344 | -7,002 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,490 | -20,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,857 | -5,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,453 | -64,889 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,137 | 540,537 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,590 | 475,648 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,590 | 475,648 | ||||