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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,716 | 74,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,716 | 74,121 | ||||
| 折舊費用 | 288,204 | 159,232 | ||||
| 攤銷費用 | 33,965 | 12,454 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -82 | 0 | ||||
| 利息費用 | 68,441 | 30,942 | ||||
| 利息收入 | -389 | -1,927 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 909 | 2,255 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 625 | 4,371 | ||||
| 收益費損項目合計 | 391,673 | 207,327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,199 | 317 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,971 | -20,015 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 450 | -185 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 148 | -3,336 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 51 | 109 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,521 | -23,110 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,031 | 103 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,627 | -145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,223 | 24,099 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,775 | -430 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -187 | -125 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,665 | 23,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,144 | 392 | ||||
| 調整項目合計 | 394,817 | 207,719 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 505,533 | 281,840 | ||||
| 收取之利息 | 389 | 1,927 | ||||
| 支付之利息 | -69,622 | -29,532 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,581 | -32,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,719 | 221,331 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -53,659 | -372,079 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 53,659 | 479,549 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,072,593 | -1,761,435 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -379 | -36,731 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,805 | -1,196 | ||||
| 取得無形資產 | -3,701 | -10,580 | ||||
| 其他金融資產增加 | -217 | 3,168 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 8 | -16 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,078,687 | -1,699,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,000 | 827,977 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 68,000 | 4,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,705,585 | 457,228 | ||||
| 償還長期借款 | -696,967 | -54,751 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -11,350 | -13,512 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,102,268 | 1,220,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,971 | 34,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 452,329 | -222,400 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,137 | 540,537 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,466 | 318,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,466 | 318,137 | ||||