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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,449 | 84,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,449 | 84,583 | ||||
| 折舊費用 | 163,820 | 129,381 | ||||
| 攤銷費用 | 19,387 | 13,799 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 170 | -82 | ||||
| 利息費用 | 44,147 | 24,588 | ||||
| 利息收入 | -205 | -185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,577 | 1,091 | ||||
| 收益費損項目合計 | 228,896 | 168,592 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,192 | -319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,496 | 894 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 206 | 164 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 135 | 548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 58 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,956 | 1,345 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 213 | 52 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,092 | -4,161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,762 | -8,207 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,941 | -2,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -474 | -92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,174 | -15,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,130 | -13,901 | ||||
| 調整項目合計 | 223,766 | 154,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,215 | 239,274 | ||||
| 收取之利息 | 205 | 185 | ||||
| 支付之利息 | -44,107 | -25,899 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -180 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,133 | 213,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,454 | -39,371 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 49,454 | 39,371 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,336 | -129 | ||||
| 存出保證金增加 | -66 | -438 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -573,986 | -3,507 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 24 | -35,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -635,364 | -39,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 579,500 | 7,000 | ||||
| 短期借款減少 | -570,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 31,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 518,492 | 1,712,755 | ||||
| 償還長期借款 | -57,254 | -611,342 | ||||
| 存入保證金增加 | 33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 485,771 | 1,139,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,385 | -24,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,845 | 1,289,409 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,466 | 318,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,621 | 1,607,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,621 | 1,607,546 | ||||