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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,149 | 102,446 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,149 | 102,446 | ||||
| 折舊費用 | 250,989 | 209,060 | ||||
| 攤銷費用 | 28,948 | 23,898 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 170 | -82 | ||||
| 利息費用 | 71,343 | 46,439 | ||||
| 利息收入 | -2,423 | -269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,570 | 629 | ||||
| 收益費損項目合計 | 350,735 | 279,675 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,501 | -369 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,265 | 2,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 610 | 971 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 830 | 1,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -493 | 58 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,817 | 4,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29 | -193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,997 | -6,006 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,973 | 19,708 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,480 | -3,636 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -693 | -922 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,734 | 8,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,083 | 13,233 | ||||
| 調整項目合計 | 345,652 | 292,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,801 | 395,354 | ||||
| 收取之利息 | 785 | 269 | ||||
| 支付之利息 | -71,294 | -47,712 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,711 | -1,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,581 | 346,330 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,228 | -53,942 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 49,228 | 53,942 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,072,593 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,942 | -129 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -37 | -1,484 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,720 | ||||
| 其他金融資產增加 | -555,801 | -144 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 26 | 20 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -652,701 | -1,078,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,169,477 | 7,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,099,977 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 25,000 | 58,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 516,126 | 1,714,468 | ||||
| 償還長期借款 | -90,479 | -648,844 | ||||
| 存入保證金增加 | 33 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -11,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,180 | 1,119,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,958 | -31,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,102 | 355,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,466 | 318,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 838,568 | 673,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 838,568 | 673,994 | ||||